Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKA00000488 | 8,504,128.77 | 9,033,695.92 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,868,447.18 | 3,285,252.34 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1807174559 | 2,884,712.73 | 3,091,842.31 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168688898 | 541,944.17 | 604,385.07 | АО Jusan Invest | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2093223076 | 369,219.04 | 393,863.36 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 8,284.88 | 8,514.81 | АО «Halyk Finance» | ||||||||
7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 104,347.88 | АО BCC Invest | ||||||||
8 | Депозиты | б.н. | 684,800.00 | 685,616.91 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 145,210.63 | АО «Halyk Finance» | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 4,548,924.52 | ЕНПФ ДУ НБРК |